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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 990.00 | 849.00 | 1 141.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 321.00 | 31 624.00 | 41 696.00 | 73 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 638.00 | 8 509.00 | 2 129.00 | 10 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 249.00 | 40 983.00 | 45 266.00 | 86 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 310.00 | 24 368.00 | 73 942.00 | 98 310.00 |
BT Marchandises | 677 127.00 | 37 918.00 | 639 209.00 | 677 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 082.00 | 148 153.00 | 1 144 929.00 | 1 293 082.00 |
BZ Autres créances | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CF Disponibilités | 654 617.00 | | 654 617.00 | 654 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 363.00 | 210 439.00 | 2 557 925.00 | 2 768 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 612.00 | 251 421.00 | 2 603 191.00 | 2 854 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 471 376.00 | 470 802.00 | | 471 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 642.00 | 573.00 | | 90 642.00 |
DL TOTAL (I) | 596 668.00 | 506 026.00 | | 596 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 126.00 | 507 665.00 | | 413 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 141.00 | 4 284.00 | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 794.00 | 825 729.00 | | 947 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 464.00 | 113 885.00 | | 215 464.00 |
EA Autres dettes | | 6 121.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 523.00 | 1 857 683.00 | | 2 006 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 191.00 | 2 363 709.00 | | 2 603 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 997 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 314 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 312 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 158 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 865 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 999.00 | 63 077.00 | | 14 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 999.00 | -15 111.00 | | -14 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 183.00 | 10 175.00 | | 14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 086.00 | 2 733 052.00 | | 7 473 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 444.00 | 2 732 479.00 | | 7 382 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 642.00 | 573.00 | | 90 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 047.00 | | 54 373.00 | 61 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 171.00 | 86 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 846.00 | 85 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 422.00 | | 54 373.00 | 57 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 970.00 | 36 908.00 | 13 895.00 | 17 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645.00 | 36 908.00 | 12 570.00 | 16 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 794.00 | 947 794.00 | | 947 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 464.00 | 215 464.00 | | 215 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 153.00 | 388 153.00 | | 388 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 082.00 | 1 293 082.00 | | 1 293 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 968.00 | | | -15 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 610.00 | 1 338 310.00 | 300.00 | 1 338 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 382.00 | 1 968 408.00 | | 1 993 382.00 |