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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AP Constructions | 25 159.00 | 268.00 | 24 891.00 | 25 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 182.00 | 13 366.00 | 16 816.00 | 30 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 399.00 | 93 264.00 | 29 135.00 | 122 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 630.00 | 118 894.00 | 102 736.00 | 221 630.00 |
BT Marchandises | 338 677.00 | | 338 677.00 | 338 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
BZ Autres créances | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CF Disponibilités | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 468.00 | | 636 468.00 | 636 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 098.00 | 118 894.00 | 739 204.00 | 858 098.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 559.00 | 5 427.00 | 9 132.00 | 14 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DH Report à nouveau | 306 858.00 | 226 576.00 | | 306 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 105.00 | 83 781.00 | | 64 105.00 |
DL TOTAL (I) | 409 451.00 | 345 347.00 | | 409 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 527.00 | 35 940.00 | | 27 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 082.00 | 60 391.00 | | 62 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 067.00 | 118 525.00 | | 196 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 737.00 | 47 928.00 | | 41 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 753.00 | 262 784.00 | | 329 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 204.00 | 608 131.00 | | 739 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 512.00 | 174 866.00 | | 260 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 648.00 | | 57 982.00 | 163 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 558.00 | | 55 182.00 | 122 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 962.00 | | 2 800.00 | 19 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 450.00 | 12 444.00 | | 106 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | 2 912.00 | | 3 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 365.00 | 9 532.00 | | 97 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 067.00 | 196 067.00 | | 196 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
UX Autres créances clients | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 527.00 | 7 160.00 | 20 367.00 | 27 527.00 |
VI Groupe et associés | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 055.00 | 201 843.00 | 16 212.00 | 218 055.00 |
VW T.V.A. | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 753.00 | 247 304.00 | 82 449.00 | 329 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | 6 729.00 | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | 2 200.00 | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 189 235.00 | 141 855.00 | | 189 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 308.00 | 53 101.00 | | 68 308.00 |
YT Sous‐traitance | | 840.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 728.00 | 4 113.00 | | 12 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 061.00 | 10 842.00 | | 19 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 244.00 | 340 426.00 | | 447 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 995.00 | 147 159.00 | | 228 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 724.00 | 197 996.00 | | 267 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |