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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 843.00 | 15 600.00 | 941 243.00 | 956 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 562 090.00 | | 562 090.00 | 562 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 651.00 | | 773 651.00 | 773 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 494.00 | 15 600.00 | 1 714 894.00 | 1 730 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 856 284.00 | 686 006.00 | | 856 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 387.00 | 220 278.00 | | 169 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 671.00 | 1 456 284.00 | | 1 575 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 358.00 | 22 012.00 | | 66 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 1 800.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 38 015.00 | | 69 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 223.00 | 125 068.00 | | 139 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 894.00 | 1 581 352.00 | | 1 714 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 223.00 | 125 068.00 | | 139 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 012.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 496.00 | 8 635.00 | | 7 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 783.00 | 35 329.00 | | 36 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 664.00 | | 8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 863.00 | 351 231.00 | | 299 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 476.00 | 130 953.00 | | 130 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 387.00 | 220 278.00 | | 169 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VI Groupe et associés | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |