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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 926 794.00 | 317 992.00 | 608 802.00 | 926 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 990.00 | 31 651.00 | 5 339.00 | 36 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 784.00 | 349 643.00 | 614 141.00 | 963 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 042.00 | | 249 042.00 | 249 042.00 |
CF Disponibilités | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 484.00 | | 287 484.00 | 287 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 268.00 | 349 643.00 | 901 625.00 | 1 251 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 575.00 | 43 894.00 | | 48 575.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348.00 | 4 681.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 53 614.00 | 50 266.00 | | 53 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 475.00 | 946 523.00 | | 846 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 626.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 011.00 | 947 509.00 | | 848 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 625.00 | 997 775.00 | | 901 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 192.00 | 33 452.00 | | 316 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 192.00 | 33 452.00 | | 316 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 475.00 | 846 475.00 | | 846 475.00 |
UX Autres créances clients | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 011.00 | 848 011.00 | | 848 011.00 |