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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 926 994.00 | 317 987.00 | 609 008.00 | 926 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 990.00 | 31 651.00 | 5 339.00 | 36 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 984.00 | 349 638.00 | 614 346.00 | 963 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 042.00 | | 249 042.00 | 249 042.00 |
CF Disponibilités | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 226.00 | | 288 226.00 | 288 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 210.00 | 349 638.00 | 902 573.00 | 1 252 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 509.00 | 47 478.00 | | 52 509.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | 5 031.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 58 128.00 | 54 307.00 | | 58 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 866.00 | 942 914.00 | | 842 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 606.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 445.00 | 943 880.00 | | 844 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 573.00 | 998 187.00 | | 902 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 179.00 | 33 458.00 | | 316 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 179.00 | 33 458.00 | | 316 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VI Groupe et associés | 842 866.00 | 842 866.00 | | 842 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 445.00 | 844 445.00 | | 844 445.00 |