| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 165.00 | | 104 165.00 | 104 165.00 |
AP Constructions | 1 209 674.00 | 742 371.00 | 467 303.00 | 1 209 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882 440.00 | 746 219.00 | 9 136 221.00 | 9 882 440.00 |
BZ Autres créances | 1 126 373.00 | | 1 126 373.00 | 1 126 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 373.00 | | 1 126 373.00 | 1 126 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 008 813.00 | 746 219.00 | 10 262 594.00 | 11 008 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
CU Autres participations | 8 563 519.00 | | 8 563 519.00 | 8 563 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DG Autres réserves | 318 702.00 | | | 318 702.00 |
DH Report à nouveau | 223 741.00 | 2 223 741.00 | | 223 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 582.00 | 568 702.00 | | 175 582.00 |
DK Provisions réglementées | 80 224.00 | 72 673.00 | | 80 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 549.00 | 4 170 416.00 | | 2 103 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 577.00 | 1 519.00 | | 209 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 685 368.00 | 5 779 646.00 | | 7 685 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 9 955.00 | | 6 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 787.00 | 3 969.00 | | 257 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 159 044.00 | 5 795 089.00 | | 8 159 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 262 594.00 | 9 965 505.00 | | 10 262 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 019 121.00 | 5 795 089.00 | | 8 019 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586.00 | 1 585.00 | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 921.00 | 1 585.00 | | 14 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 808.00 | 7 883.00 | | 15 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 137.00 | 6 852.00 | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 145.00 | 14 735.00 | | 69 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 224.00 | -13 150.00 | | -54 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 929.00 | -10 166.00 | | -25 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 921.00 | 698 436.00 | | 360 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 339.00 | 129 734.00 | | 185 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 582.00 | 568 702.00 | | 175 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 898 248.00 | | | 9 898 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 808.00 | 8 564 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 808.00 | 9 882 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 688.00 | | | 1 317 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580 560.00 | | | 8 580 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 239.00 | 41 980.00 | | 704 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 239.00 | 41 980.00 | | 704 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 673.00 | 9 137.00 | 1 586.00 | 72 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 673.00 | 9 137.00 | 1 586.00 | 72 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 137.00 | 1 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 187.00 | 248 187.00 | | 248 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 997 381.00 | 997 381.00 | | 997 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 000.00 | 68 076.00 | 139 924.00 | 208 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 685 368.00 | 7 685 368.00 | | 7 685 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 194.00 | 128 194.00 | | 128 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 607.00 | 1 127 607.00 | | 1 127 607.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 044.00 | 8 019 121.00 | 139 924.00 | 8 159 044.00 |