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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 4 978.00 | 247.00 | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 182 175.00 | | 182 175.00 | 182 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 1 489.00 | 3 272.00 | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 044.00 | 29 993.00 | 17 052.00 | 47 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 831.00 | 36 460.00 | 207 371.00 | 243 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
BZ Autres créances | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CF Disponibilités | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 575.00 | | 228 575.00 | 228 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 406.00 | 36 460.00 | 435 946.00 | 472 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
DH Report à nouveau | -31 778.00 | -43 148.00 | | -31 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 242.00 | 11 370.00 | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 59 962.00 | 19 720.00 | | 59 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 291.00 | 34 523.00 | | 28 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 265.00 | 71 849.00 | | 143 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 061.00 | 54 331.00 | | 52 061.00 |
EA Autres dettes | 101 789.00 | 134 223.00 | | 101 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 578.00 | 35 318.00 | | 50 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 984.00 | 330 909.00 | | 375 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 946.00 | 350 629.00 | | 435 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 277.00 | | 783 277.00 | 783 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 277.00 | | 783 277.00 | 783 277.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 2 954.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 2 954.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -2 954.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 640.00 | 430 653.00 | | 784 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 398.00 | 419 283.00 | | 744 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 242.00 | 11 370.00 | | 40 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 221.00 | | 4 609.00 | 239 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 100.00 | | 300.00 | 187 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 495.00 | | 4 309.00 | 47 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 162.00 | 6 298.00 | | 30 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | 53.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 237.00 | 6 245.00 | | 25 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 132 980.00 | | | 132 980.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VC Groupe et associés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 903.00 | 9 460.00 | 15 443.00 | 24 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 509.00 | 183 883.00 | 4 626.00 | 188 509.00 |
VW T.V.A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 984.00 | 360 541.00 | 15 443.00 | 375 984.00 |