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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 722.00 | 11 665.00 | 8 057.00 | 19 722.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 132 004.00 | 102 479.00 | 29 525.00 | 132 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 516.00 | 309 780.00 | 11 735.00 | 321 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 672.00 | 46 279.00 | 30 394.00 | 76 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 439.00 | 472 263.00 | 195 176.00 | 667 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BT Marchandises | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BZ Autres créances | 178 633.00 | | 178 633.00 | 178 633.00 |
CF Disponibilités | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 783.00 | | 257 783.00 | 257 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 222.00 | 472 263.00 | 452 959.00 | 925 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 194 743.00 | 194 332.00 | | 194 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011.00 | 6 411.00 | | 2 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 495.00 | 4 078.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 210 149.00 | 214 721.00 | | 210 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 141.00 | 29 697.00 | | 21 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 028.00 | 49 952.00 | | 42 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333.00 | 27 968.00 | | 35 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 268.00 | 70 748.00 | | 47 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 051.00 | 97 088.00 | | 82 051.00 |
EA Autres dettes | 14 989.00 | 21 155.00 | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 811.00 | 296 609.00 | | 242 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 959.00 | 511 329.00 | | 452 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 1 329 541.00 | | 1 329 541.00 | 1 329 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 417.00 | | 1 330 417.00 | 1 330 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 583.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 96.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 96.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | 487.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 277.00 | 1 359 574.00 | | 1 376 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 267.00 | 1 353 163.00 | | 1 374 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011.00 | 6 411.00 | | 2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 387.00 | | 30 979.00 | 648 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 927.00 | 25 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 927.00 | 667 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 780.00 | | 8 002.00 | 103 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 215.00 | | 22 977.00 | 507 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 584.00 | 32 679.00 | | 439 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 2 476.00 | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 335.00 | 30 203.00 | | 428 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VC Groupe et associés | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 737.00 | 8 615.00 | 11 122.00 | 19 737.00 |
VI Groupe et associés | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 304.00 | 191 839.00 | 25 465.00 | 217 304.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 477.00 | 196 355.00 | 11 122.00 | 207 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |