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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 267.00 | 16 903.00 | 363.00 | 17 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 511.00 | 16 488.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 250.00 | 52 465.00 | 21 784.00 | 74 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 381.00 | 72 880.00 | 41 501.00 | 114 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 772 862.00 | | 772 862.00 | 772 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 468.00 | | 797 468.00 | 797 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 850.00 | 72 880.00 | 838 970.00 | 911 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 556.00 | 130 650.00 | | 148 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 660.00 | 17 906.00 | | 138 660.00 |
DL TOTAL (I) | 331 217.00 | 192 556.00 | | 331 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 427.00 | 137 374.00 | | 117 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 474.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 16 203.00 | | 18 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 297.00 | 45 075.00 | | 104 297.00 |
EA Autres dettes | 266 690.00 | 126 899.00 | | 266 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 753.00 | 326 027.00 | | 507 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 970.00 | 518 583.00 | | 838 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 040.00 | | 38 512.00 | 121 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 171.00 | 114 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 171.00 | 74 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 267.00 | | 20 000.00 | 17 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 978.00 | | 18 443.00 | 100 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | 69.00 | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 877.00 | 20 955.00 | 18 953.00 | 70 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | 5 069.00 | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 532.00 | 15 886.00 | 18 953.00 | 55 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 690.00 | 266 690.00 | | 266 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 427.00 | 31 064.00 | 86 363.00 | 117 427.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 753.00 | 421 390.00 | 86 363.00 | 507 753.00 |