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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 653.00 | 35 470.00 | 182.00 | 35 653.00 |
AH Fonds commercial | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
AP Constructions | 15 481.00 | 10 148.00 | 5 332.00 | 15 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 291.00 | 86 272.00 | 5 019.00 | 91 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 022.00 | 132 930.00 | 86 092.00 | 219 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BN En cours de production de biens | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 897.00 | | 177 897.00 | 177 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 920.00 | 132 930.00 | 263 990.00 | 396 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 945.00 | 62 020.00 | | 213 945.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -230 775.00 | -58 164.00 | | -230 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 602.00 | -12 490.00 | | -23 602.00 |
DL TOTAL (I) | -32 821.00 | -1 025.00 | | -32 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 47.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 099.00 | 50 169.00 | | 78 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 920.00 | 29 920.00 | | 30 920.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 062.00 | 155 676.00 | | 140 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 812.00 | 235 814.00 | | 296 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 990.00 | 234 789.00 | | 263 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 559.00 | 56 491.00 | 442 050.00 | 385 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 559.00 | 56 491.00 | 442 050.00 | 385 559.00 |
FM Production stockée | | | -2 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 405.00 | 479 922.00 | | 443 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 008.00 | 492 413.00 | | 467 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 602.00 | -12 490.00 | | -23 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 845.00 | | 65 397.00 | 155 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 219 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 107 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 454.00 | | 13 758.00 | 97 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 392.00 | | 51 639.00 | 58 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 733.00 | 64 111.00 | 915.00 | 69 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 641.00 | 13 830.00 | | 21 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 092.00 | 50 281.00 | 915.00 | 48 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
UX Autres créances clients | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VP Divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 812.00 | 296 812.00 | | 296 812.00 |