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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
AP Constructions | 135 874.00 | 11 651.00 | 124 223.00 | 135 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 811.00 | 38 294.00 | 1 517.00 | 39 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 650.00 | 51 893.00 | 297 757.00 | 349 650.00 |
BT Marchandises | 79 190.00 | 70 028.00 | 9 162.00 | 79 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 207 961.00 | | 207 961.00 | 207 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 531.00 | 70 028.00 | 245 503.00 | 315 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 181.00 | 121 921.00 | 543 260.00 | 665 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 157 029.00 | 1 948.00 | 155 081.00 | 157 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 960.00 | 241 320.00 | | 270 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 719.00 | 29 640.00 | | 4 719.00 |
DL TOTAL (I) | 297 679.00 | 292 960.00 | | 297 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 595.00 | 288 460.00 | | 150 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | 4 172.00 | | 13 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 318.00 | 5 332.00 | | 6 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 75 186.00 | 80 252.00 | | 75 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 581.00 | 378 231.00 | | 245 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 260.00 | 671 192.00 | | 543 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 533.00 | 108 843.00 | | 77 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 48 612.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | 24.00 | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 517.00 | 1 258.00 | | 320 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 483.00 | -1 234.00 | | 69 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 369.00 | 84 524.00 | | 401 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 651.00 | 54 884.00 | | 396 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 719.00 | 29 640.00 | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 349.00 | | 2 381.00 | 664 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 080.00 | 157 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 080.00 | 349 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 898.00 | | 2 381.00 | 189 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 452.00 | | | 474 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 781.00 | 14 164.00 | | 35 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 781.00 | 14 164.00 | | 35 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 069.00 | 3 960.00 | | 66 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 069.00 | 5 908.00 | | 66 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 069.00 | 5 908.00 | | 66 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 300.00 | 43.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 595.00 | 13 856.00 | 27 568.00 | 150 595.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 723.00 | 28 680.00 | 43.00 | 28 723.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 581.00 | 108 843.00 | 27 568.00 | 245 581.00 |