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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 036.00 | 797.00 | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 451.00 | 65 434.00 | 16 017.00 | 81 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 880.00 | 67 840.00 | 19 039.00 | 86 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 356.00 | 134 313.00 | 36 043.00 | 170 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BT Marchandises | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 415.00 | 3 315.00 | 24 100.00 | 27 415.00 |
BZ Autres créances | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CF Disponibilités | 544 293.00 | | 544 293.00 | 544 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 472.00 | 3 315.00 | 666 157.00 | 669 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 829.00 | 137 628.00 | 702 200.00 | 839 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 805.00 | | | 126 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 136.00 | | | 180 136.00 |
DL TOTAL (I) | 338 041.00 | | | 338 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 159.00 | | | 364 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 200.00 | | | 702 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 159.00 | | | 364 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 078.00 | 16 235.00 | | 118 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 388.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 428.00 | 15 846.00 | | 117 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 566.00 | 1 320.00 | 2 571.00 | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 566.00 | 1 320.00 | 2 571.00 | 4 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | 1 320.00 | 2 571.00 | 4 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 754.00 | 92 624.00 | 130.00 | 92 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 879.00 | 202 879.00 | | 202 879.00 |