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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 4 183.00 | 5 000.00 | 9 183.00 |
AP Constructions | 262 069.00 | 146 221.00 | 115 849.00 | 262 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616.00 | 9 061.00 | 4 555.00 | 13 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 192.00 | 112 891.00 | 45 300.00 | 158 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 901.00 | 272 356.00 | 212 545.00 | 484 901.00 |
BT Marchandises | 400 068.00 | 34 221.00 | 365 847.00 | 400 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BZ Autres créances | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
CF Disponibilités | 324 435.00 | | 324 435.00 | 324 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 260.00 | 34 221.00 | 835 039.00 | 869 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 160.00 | 306 577.00 | 1 047 584.00 | 1 354 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 738.00 | 179 313.00 | | 282 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 137.00 | 103 425.00 | | 97 137.00 |
DL TOTAL (I) | 388 675.00 | 291 538.00 | | 388 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 866.00 | 172 717.00 | | 277 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 227.00 | 68 361.00 | | 41 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 488.00 | 2 956.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 099.00 | 341 509.00 | | 298 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | 97 096.00 | | 37 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 909.00 | 682 639.00 | | 658 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 584.00 | 974 177.00 | | 1 047 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 823.00 | 609 992.00 | | 442 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 088.00 | | 5 813.00 | 479 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 123.00 | | 5 753.00 | 428 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 782.00 | | 59.00 | 41 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 514.00 | 40 842.00 | | 231 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 331.00 | 40 842.00 | | 227 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 238.00 | | 3 018.00 | 37 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 238.00 | | 3 018.00 | 37 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 238.00 | | 3 018.00 | 37 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 099.00 | 298 099.00 | | 298 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
UX Autres créances clients | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 134.00 | 56 049.00 | 216 085.00 | 272 134.00 |
VI Groupe et associés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 104.00 | 185 104.00 | | 185 104.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 421.00 | 438 335.00 | 216 085.00 | 654 421.00 |