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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 666.00 | 94 582.00 | 60 084.00 | 154 666.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 356.00 | 94 582.00 | 102 774.00 | 197 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
072 Créances – Autres | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
084 Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 282.00 | | 215 282.00 | 215 282.00 |
110 Total général Actif | 412 638.00 | 94 582.00 | 318 056.00 | 412 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 649 616.00 | 654 484.00 | | 649 616.00 |
222 Production stockée | 2 520.00 | -9 070.00 | | 2 520.00 |
230 Autres produits | 2 288.00 | 5 361.00 | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 424.00 | 650 775.00 | | 654 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 428.00 | 224 756.00 | | 225 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 188.00 | -4 202.00 | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 131 153.00 | 98 864.00 | | 131 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 802.00 | 6 776.00 | | 6 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 933.00 | 167 634.00 | | 156 933.00 |
252 Charges sociales | 103 118.00 | 107 699.00 | | 103 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 857.00 | 22 798.00 | | 22 857.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 111.00 | 624 328.00 | | 645 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 313.00 | 26 446.00 | | 9 313.00 |
280 Produits financiers | 509.00 | 167.00 | | 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 299.00 | 7 932.00 | | 9 299.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | 2 895.00 | | 2 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 2 768.00 | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 683.00 | 28 882.00 | | 12 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 692.00 | | | 196 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |