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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 530.00 | | 334 529.00 | 334 530.00 |
AP Constructions | 127 855.00 | 126 700.00 | 1 155.00 | 127 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 811.00 | 49 812.00 | 3 999.00 | 53 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 169.00 | 178 257.00 | 350 912.00 | 529 169.00 |
BT Marchandises | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 775.00 | | 156 775.00 | 156 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 945.00 | 178 257.00 | 507 688.00 | 685 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 406.00 | 244 406.00 | | 244 406.00 |
DH Report à nouveau | 11 349.00 | 24 304.00 | | 11 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 638.00 | 7 045.00 | | 33 638.00 |
DL TOTAL (I) | 300 394.00 | 286 755.00 | | 300 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 121.00 | 81 667.00 | | 99 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 273.00 | 84 030.00 | | 78 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 898.00 | 27 356.00 | | 29 898.00 |
EA Autres dettes | | 18 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 294.00 | 211 867.00 | | 207 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 688.00 | 498 622.00 | | 507 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 294.00 | 211 867.00 | | 207 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 289.00 | | 1 880.00 | 527 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 530.00 | | | 334 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 531.00 | | 1 880.00 | 181 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 993.00 | 2 263.00 | | 175 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 993.00 | 2 263.00 | | 175 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VI Groupe et associés | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 235.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 294.00 | 207 294.00 | | 207 294.00 |