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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 248.00 | 17 782.00 | 11 466.00 | 29 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 582.00 | 30 258.00 | 42 323.00 | 72 582.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 430.00 | 48 040.00 | 106 389.00 | 154 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 034.00 | 48 040.00 | 154 993.00 | 203 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 828.00 | | 419 828.00 | 419 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 828.00 | | 419 828.00 | 419 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 383.00 | | | 427 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 704.00 | | | 414 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 523.00 | | 29 907.00 | 124 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 923.00 | | 29 907.00 | 73 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 088.00 | 13 952.00 | | 34 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 088.00 | 13 952.00 | | 34 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 130.00 | 33 463.00 | 24 667.00 | 58 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 584.00 | 7 984.00 | 600.00 | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 279.00 | 89 612.00 | 24 667.00 | 114 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
ST Autres comptes | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |