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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 659.00 | 220.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 062.00 | 718.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 178.00 | 32 101.00 | 86 077.00 | 118 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 908.00 | 133.00 | 9 774.00 | 9 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 818.00 | 547.00 | 12 270.00 | 12 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 379.00 | 2 449.00 | 16 929.00 | 19 379.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 864.00 | 3 131.00 | 103 733.00 | 106 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 043.00 | 35 232.00 | 189 810.00 | 225 043.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
EA Autres dettes | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 157.00 | | 306 157.00 | 306 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 157.00 | | 306 157.00 | 306 157.00 |
FM Production stockée | | | -3 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 269.00 | | | 309 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 497.00 | | | 306 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 738.00 | | 780.00 | 123 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 340.00 | 118 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 89 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 28 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | | 780.00 | 33 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027.00 | 414.00 | 6 340.00 | 38 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 352.00 | 340.00 | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | 62.00 | 6 000.00 | 33 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 747.00 | | 1 065.00 | 1 747.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 2 208.00 | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | 2 208.00 | 1 065.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 2 208.00 | 1 065.00 | 1 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
ST Autres comptes | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 628.00 | | | 79 628.00 |