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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 598.00 | 33 098.00 | 7 500.00 | 40 598.00 |
BT Marchandises | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 971.00 | | 685 971.00 | 685 971.00 |
BZ Autres créances | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CF Disponibilités | 127 936.00 | | 127 936.00 | 127 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 996.00 | | 832 996.00 | 832 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 595.00 | 33 098.00 | 840 496.00 | 873 595.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 527.00 | | | 347 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
DL TOTAL (I) | 491 812.00 | | | 491 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 055.00 | | | 186 055.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 684.00 | | | 348 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 496.00 | | | 840 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 684.00 | | | 348 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 613.00 | | 1 053 613.00 | 1 053 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 613.00 | | 1 053 613.00 | 1 053 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 957.00 | | | 1 058 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 622.00 | | | 919 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 40 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 993.00 | 106.00 | | 32 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | 106.00 | | 32 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 796.00 | 161 796.00 | | 161 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
UX Autres créances clients | 685 971.00 | 685 971.00 | | 685 971.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 060.00 | 705 060.00 | | 705 060.00 |
VW T.V.A. | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 684.00 | 348 684.00 | | 348 684.00 |