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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 782.00 | 4 373.00 | 8 409.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 6 732.00 | 639.00 | 7 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 064.00 | 15 616.00 | 11 448.00 | 27 064.00 |
BT Marchandises | 118 639.00 | 66 154.00 | 52 485.00 | 118 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 559.00 | 66 154.00 | 143 405.00 | 209 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 624.00 | 81 770.00 | 154 853.00 | 236 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 338.00 | 63 646.00 | | 82 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 341.00 | 18 691.00 | | 7 341.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 122 859.00 | 115 428.00 | | 122 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 1 100.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 747.00 | 34 193.00 | | 24 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210.00 | 9 364.00 | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 450.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 994.00 | 45 108.00 | | 31 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 853.00 | 160 535.00 | | 154 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 3 326.00 | | 12 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 3 326.00 | | 7 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 680.00 | 23 618.00 | 3 145.00 | 45 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 180.00 | 23 618.00 | 4 645.00 | 47 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 270.00 | 23 708.00 | 4 645.00 | 47 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 618.00 | 4 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 757.00 | 33 357.00 | 2 400.00 | 35 757.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |