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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 219.00 | 47 906.00 | 8 313.00 | 56 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | 6 269.00 | 20 031.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 206.00 | 54 858.00 | 974 348.00 | 1 029 206.00 |
BT Marchandises | 169 048.00 | | 169 048.00 | 169 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BZ Autres créances | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 706.00 | 54 858.00 | 1 301 848.00 | 1 356 706.00 |
CU Autres participations | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 899.00 | | | 514 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
DL TOTAL (I) | 559 176.00 | | | 559 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 123.00 | | | 518 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
EA Autres dettes | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 672.00 | | | 742 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 848.00 | | | 1 301 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 863.00 | | 3 343.00 | 1 025 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 684.00 | | | 937 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | | 3 343.00 | 52 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 409.00 | 2 180.00 | | 46 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 349.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 074.00 | 1 831.00 | | 46 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 269.00 | 724.00 | | 6 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 269.00 | 724.00 | | 6 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VB T. V. A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 408.00 | 51 178.00 | 211 365.00 | 492 408.00 |
VI Groupe et associés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 722.00 | 65 422.00 | 26 300.00 | 91 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 672.00 | 301 442.00 | 211 365.00 | 742 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |