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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 092 751.00 | | 35 092 751.00 | 35 092 751.00 |
CF Disponibilités | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 139 966.00 | | 35 139 966.00 | 35 139 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 139 966.00 | | 35 139 966.00 | 35 139 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 059 550.00 | 25 059 550.00 | | 25 059 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DH Report à nouveau | 8 806 678.00 | 17 164 051.00 | | 8 806 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 880.00 | 11 042 626.00 | | 64 880.00 |
DL TOTAL (I) | 35 041 103.00 | 54 376 223.00 | | 35 041 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 483.00 | 38 703.00 | | 36 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 392.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
EA Autres dettes | | 111 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 864.00 | 217 079.00 | | 98 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 139 966.00 | 54 593 302.00 | | 35 139 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 864.00 | 217 079.00 | | 98 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 857 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 621 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 621 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 236 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 831.00 | 28 673 974.00 | | 67 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952.00 | 17 631 348.00 | | 2 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 880.00 | 11 042 626.00 | | 64 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 092 751.00 | 147 290.00 | 34 945 461.00 | 35 092 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 092 751.00 | 147 290.00 | 34 945 461.00 | 35 092 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |