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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 247.00 | 2 726.00 | 2 521.00 | 5 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 514.00 | 6 993.00 | 2 521.00 | 9 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
060 Stock marchandises | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 760.00 | | 105 760.00 | 105 760.00 |
110 Total général Actif | 115 275.00 | 6 993.00 | 108 282.00 | 115 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 401.00 | 89 108.00 | | 159 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | 6 500.00 | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 237.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 809.00 | 95 845.00 | | 163 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 207.00 | 34 046.00 | | 54 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 950.00 | -4 349.00 | | 5 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 038.00 | 1 532.00 | | 11 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 642.00 | 3 340.00 | | -5 642.00 |
242 Autres charges externes. | 15 397.00 | 15 943.00 | | 15 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 2 264.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 809.00 | 49 543.00 | | 29 809.00 |
252 Charges sociales | 8 085.00 | 14 296.00 | | 8 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 132.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 331.00 | 117 962.00 | | 123 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 478.00 | -22 117.00 | | 40 478.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 980.00 | -22 119.00 | | 38 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |