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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 916.00 | 31 931.00 | 15 985.00 | 47 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 873.00 | 20 622.00 | 54 251.00 | 74 873.00 |
040 Immobilisations financières | 660 264.00 | | 660 264.00 | 660 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 053.00 | 52 553.00 | 730 500.00 | 783 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
072 Créances – Autres | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 316.00 | 1 908.00 | 67 408.00 | 69 316.00 |
084 Disponibilités | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 880.00 | 1 908.00 | 164 972.00 | 166 880.00 |
110 Total général Actif | 949 933.00 | 54 461.00 | 895 473.00 | 949 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 722 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 875 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 706.00 | | | 111 706.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 868.00 | | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
280 Produits financiers | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243 563.00 | | | 243 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 891.00 | | | 538 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 161.00 | | | 244 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 531.00 | | | 1 531.00 |