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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 230 624.00 | | 230 624.00 | 230 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 172.00 | 37 768.00 | | 33 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971.00 | -4 596.00 | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 39 243.00 | 34 272.00 | | 39 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 340.00 | 61 210.00 | | 48 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 013.00 | 134 339.00 | | 141 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 3 538.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 769.00 | 199 568.00 | | 197 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 013.00 | 233 841.00 | | 237 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 385.00 | 16 057.00 | | 29 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 414.00 | 20 653.00 | | 24 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971.00 | -4 596.00 | | 4 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 340.00 | 13 257.00 | 35 083.00 | 48 340.00 |
VI Groupe et associés | 140 373.00 | 68 556.00 | 71 818.00 | 140 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 769.00 | 90 868.00 | 106 901.00 | 197 769.00 |