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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AP Constructions | 32 712.00 | 22 157.00 | 10 554.00 | 32 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 176.00 | 43 915.00 | 16 261.00 | 60 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 11 447.00 | 2 913.00 | 14 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 341.00 | 77 738.00 | 48 603.00 | 126 341.00 |
BT Marchandises | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 135.00 | 77 738.00 | 166 396.00 | 244 135.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DH Report à nouveau | -50 984.00 | | | -50 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 755.00 | | | -28 755.00 |
DL TOTAL (I) | -23 018.00 | | | -23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 414.00 | | | 189 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 634.00 | | | 185 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 051.00 | | | 193 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 755.00 | | | -28 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 736.00 | | 760.00 | 131 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 154.00 | 18 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 126 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 054.00 | | 195.00 | 107 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 463.00 | | 565.00 | 24 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 554.00 | 15 183.00 | | 62 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 336.00 | 15 183.00 | | 62 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 828.00 | 113 828.00 | | 113 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332.00 | | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 167.00 | 9 387.00 | 2 779.00 | 12 167.00 |
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 778.00 | 35 045.00 | 2 732.00 | 37 778.00 |
VW T.V.A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 414.00 | 186 634.00 | 2 779.00 | 189 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 156.00 | | | 38 156.00 |