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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 934.00 | 44 839.00 | 7 096.00 | 51 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 832.00 | 59 696.00 | 12 136.00 | 71 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 906.00 | 106 195.00 | 107 712.00 | 213 906.00 |
BP En cours de production de services | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BT Marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 502.00 | | 497 502.00 | 497 502.00 |
BZ Autres créances | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
CF Disponibilités | 247 770.00 | | 247 770.00 | 247 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 929 292.00 | | 929 292.00 | 929 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 198.00 | 106 195.00 | 1 037 003.00 | 1 143 198.00 |
CU Autres participations | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 476 049.00 | 433 584.00 | | 476 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 163.00 | 42 464.00 | | 69 163.00 |
DL TOTAL (I) | 554 012.00 | 484 849.00 | | 554 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 380.00 | 14 955.00 | | 11 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 213.00 | 109 165.00 | | 154 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 250 290.00 | | 139 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 127.00 | 162 357.00 | | 167 127.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | 9 565.00 | | 10 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 323 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 991.00 | 869 849.00 | | 482 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 003.00 | 1 354 698.00 | | 1 037 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 146.00 | 15 026.00 | 11 977.00 | 103 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 1 025.00 | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 461.00 | 15 026.00 | 10 952.00 | 100 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 213.00 | 151 333.00 | | 154 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 126.00 | 170 006.00 | | 167 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 029.00 | 665 029.00 | | 665 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 009.00 | 665 029.00 | 10 980.00 | 676 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 991.00 | 482 991.00 | | 482 991.00 |