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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BZ Autres créances | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
CF Disponibilités | 304 057.00 | | 304 057.00 | 304 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 606.00 | | 447 606.00 | 447 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 606.00 | | 503 606.00 | 503 606.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 785.00 | | | 363 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
DL TOTAL (I) | 423 105.00 | | | 423 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 606.00 | | | 503 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 433.00 | 35 182.00 | 71 615.00 | 36 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 433.00 | 35 182.00 | 71 615.00 | 36 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 864.00 | | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ST Autres comptes | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408.00 | | | 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |