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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 393.00 | 605.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 078.00 | 1 393.00 | 167 685.00 | 169 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 037.00 | 5 355.00 | 246 682.00 | 252 037.00 |
BZ Autres créances | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 850.00 | | 188 850.00 | 188 850.00 |
CF Disponibilités | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 339.00 | 5 355.00 | 631 984.00 | 637 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 418.00 | 6 748.00 | 799 669.00 | 806 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
CU Autres participations | 158 110.00 | | 158 110.00 | 158 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 351 026.00 | | | 351 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DL TOTAL (I) | 387 566.00 | | | 387 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
EA Autres dettes | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 103.00 | | | 412 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 669.00 | | | 799 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 103.00 | | | 412 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 806.00 | 5 910.00 | 458 716.00 | 452 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 806.00 | 5 910.00 | 458 716.00 | 452 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 758.00 | | | 462 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 018.00 | | | 435 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 963.00 | | | 507 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 884.00 | 167 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 884.00 | 169 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 964.00 | | | 505 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 385.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 385.00 | | 1 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 245 632.00 | 245 632.00 | | 245 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
VI Groupe et associés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 582.00 | 369 207.00 | 15 374.00 | 384 582.00 |
VW T.V.A. | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 103.00 | 412 103.00 | | 412 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
ST Autres comptes | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
YT Sous‐traitance | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 961.00 | | | 319 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |