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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 86 351.00 | 48 235.00 | 38 117.00 | 86 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 16 657.00 | 7 342.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 833.00 | 137 069.00 | 375 764.00 | 512 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 433.00 | 5 181.00 | 65 253.00 | 70 433.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 974.00 | 5 181.00 | 183 793.00 | 188 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 806.00 | 142 249.00 | 559 557.00 | 701 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 228 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 800.00 | 29 800.00 | | 35 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 801.00 | 14 374.00 | | 14 801.00 |
DG Autres réserves | 151 517.00 | 168 408.00 | | 151 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | 8 536.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 357 665.00 | 449 118.00 | | 357 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 363.00 | 139 224.00 | | 102 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 491.00 | 7 330.00 | | 60 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163.00 | 13 008.00 | | 8 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 015.00 | 17 812.00 | | 23 015.00 |
EA Autres dettes | 7 861.00 | 3 101.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 892.00 | 180 476.00 | | 201 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 557.00 | 629 594.00 | | 559 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 970.00 | 177 476.00 | | 129 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 544.00 | | 828 544.00 | 828 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 544.00 | | 828 544.00 | 828 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 576.00 | 2 470.00 | | 5 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 576.00 | 2 470.00 | | 5 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | 2 470.00 | | 5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 965.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 523.00 | 879 487.00 | | 840 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 976.00 | 870 951.00 | | 836 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | 8 536.00 | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 728.00 | | 8 534.00 | 529 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 430.00 | 512 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 931.00 | 217 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 499.00 | 181 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 501.00 | | | 228 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 922.00 | | 8 534.00 | 187 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 518.00 | 11 791.00 | 25 240.00 | 150 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | | 10 931.00 | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 017.00 | 11 791.00 | 14 309.00 | 139 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 402.00 | 5 181.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 402.00 | 5 181.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 402.00 | 5 181.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 181.00 | 6 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 363.00 | 30 441.00 | 71 922.00 | 102 363.00 |
VI Groupe et associés | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 892.00 | 129 970.00 | 71 922.00 | 201 892.00 |