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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 475.00 | 21 922.00 | 553.00 | 22 475.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 018.00 | | 962 018.00 | 962 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 662.00 | 159 222.00 | 49 440.00 | 208 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 389.00 | 393 302.00 | 378 087.00 | 771 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 358.00 | 574 447.00 | 1 467 911.00 | 2 042 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
BP En cours de production de services | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 744.00 | 41 764.00 | 2 592 981.00 | 2 634 744.00 |
BZ Autres créances | 201 075.00 | | 201 075.00 | 201 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 809 390.00 | | 809 390.00 | 809 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 563.00 | 41 764.00 | 3 873 799.00 | 3 915 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 921.00 | 616 210.00 | 5 341 711.00 | 5 957 921.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 842.00 | 1 339 842.00 | | 1 339 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581 623.00 | 547 278.00 | | 581 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | 34 345.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 155.00 | 1 936 159.00 | | 1 937 155.00 |
DP Provisions pour risques | 67 891.00 | 86 908.00 | | 67 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 891.00 | 86 908.00 | | 67 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 585.00 | 1 094 021.00 | | 1 370 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 492.00 | 28 095.00 | | 19 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 960.00 | 794 926.00 | | 1 012 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 636.00 | 869 506.00 | | 671 636.00 |
EA Autres dettes | 80 740.00 | 910 658.00 | | 80 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 583.00 | 198 913.00 | | 176 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 664.00 | 3 900 788.00 | | 3 336 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 711.00 | 5 923 854.00 | | 5 341 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 623.00 | | 57 053.00 | 2 004 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 73 241.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 18 618.00 | 2 042 358.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 777.00 | 989 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 980 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 251.00 | | 592.00 | 993 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 781.00 | | 56 111.00 | 937 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 591.00 | | 350.00 | 73 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 560.00 | 122 125.00 | 18 238.00 | 470 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 487.00 | 1 212.00 | 4 777.00 | 25 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 073.00 | 120 913.00 | 13 461.00 | 445 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 908.00 | 29 198.00 | 48 214.00 | 86 908.00 |
6T Sur comptes clients | 52 766.00 | 6 061.00 | 17 064.00 | 52 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 766.00 | 6 061.00 | 17 064.00 | 52 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 674.00 | 35 259.00 | 65 278.00 | 139 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 259.00 | 65 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 960.00 | 1 012 960.00 | | 1 012 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 565.00 | 190 565.00 | | 190 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 583.00 | 176 583.00 | | 176 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 764.00 | 2 579 764.00 | | 2 579 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
VB T. V. A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VC Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 584.00 | 593 941.00 | 776 643.00 | 1 370 584.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 883.00 | 2 900 740.00 | 65 143.00 | 2 965 883.00 |
VW T.V.A. | 453 165.00 | 453 165.00 | | 453 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 172.00 | 2 540 528.00 | 776 643.00 | 3 317 172.00 |