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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 937.00 | 10 055.00 | 2 882.00 | 12 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 297.00 | 70 589.00 | 32 707.00 | 103 297.00 |
040 Immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 675.00 | 80 645.00 | 74 030.00 | 154 675.00 |
060 Stock marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
072 Créances – Autres | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
084 Disponibilités | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 292.00 | | 334 292.00 | 334 292.00 |
110 Total général Actif | 488 967.00 | 80 645.00 | 408 322.00 | 488 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 504.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 725.00 | | | 269 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
230 Autres produits | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 967.00 | | | 334 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
242 Autres charges externes. | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
252 Charges sociales | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 507.00 | | | 326 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 286.00 | | | 7 286.00 |