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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 430.00 | 13.00 | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 091.00 | 131 449.00 | 87 642.00 | 219 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 198.00 | 54 874.00 | 19 323.00 | 74 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 121.00 | 186 753.00 | 108 368.00 | 295 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BN En cours de production de biens | 209 609.00 | | 209 609.00 | 209 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
BZ Autres créances | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CF Disponibilités | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 572.00 | | 506 572.00 | 506 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 694.00 | 186 753.00 | 614 941.00 | 801 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 184 111.00 | 270 577.00 | | 184 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | -86 466.00 | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 235 024.00 | 209 111.00 | | 235 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 300.00 | 111 080.00 | | 60 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 405.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 908.00 | 125 877.00 | | 192 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 710.00 | 107 176.00 | | 125 710.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 16 419.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 917.00 | 360 957.00 | | 379 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 941.00 | 570 068.00 | | 614 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 842.00 | 300 657.00 | | 340 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 939.00 | | 1 634 939.00 | 1 634 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 939.00 | | 1 634 939.00 | 1 634 939.00 |
FM Production stockée | | | 126 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 522.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 881.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 862.00 | 16 236.00 | | 9 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 122.00 | 16 236.00 | | 11 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 13 987.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 16 328.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 320.00 | -92.00 | | 10 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 044.00 | 1 469 464.00 | | 1 804 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 131.00 | 1 555 930.00 | | 1 778 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 913.00 | -86 466.00 | | 25 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 195.00 | 73 607.00 | | 95 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 110.00 | | 14 378.00 | 287 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 366.00 | 295 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 366.00 | 293 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 277.00 | | 14 378.00 | 285 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 795.00 | 44 313.00 | 6 355.00 | 148 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 45.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 411.00 | 44 268.00 | 6 355.00 | 148 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 908.00 | 192 908.00 | | 192 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 300.00 | 21 225.00 | 39 075.00 | 60 300.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 346.00 | 158 346.00 | | 158 346.00 |
VW T.V.A. | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 917.00 | 340 842.00 | 39 075.00 | 379 917.00 |