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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | 190 000.00 | 1 090 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 828.00 | 39 902.00 | 23 926.00 | 63 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 214.00 | 230 958.00 | 1 118 256.00 | 1 349 214.00 |
BT Marchandises | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 563.00 | | 157 563.00 | 157 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 777.00 | 230 958.00 | 1 275 819.00 | 1 506 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 869 067.00 | | | 869 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 243.00 | | | 1 007 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 576.00 | | | 268 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 819.00 | | | 1 275 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 516.00 | | | 260 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 015.00 | | 10 998.00 | 1 340 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 349 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 64 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 056.00 | | | 1 280 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 720.00 | | 10 908.00 | 55 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 90.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 056.00 | 4 702.00 | 1 800.00 | 38 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 4 702.00 | 1 800.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | -8 055.00 | 8 060.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 406.00 | 21 656.00 | 1 750.00 | 23 406.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 576.00 | 260 516.00 | 8 060.00 | 268 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |