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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 4 587.00 | 926.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 3 997.00 | 486.00 | 4 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 654.00 | 14 433.00 | 34 220.00 | 48 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 937.00 | 40 115.00 | 510 822.00 | 550 937.00 |
BZ Autres créances | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CF Disponibilités | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 809.00 | 40 115.00 | 595 694.00 | 635 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 463.00 | 54 548.00 | 629 914.00 | 684 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 47 502.00 | 57 945.00 | | 47 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 755.00 | -10 443.00 | | 22 755.00 |
DL TOTAL (I) | 91 376.00 | 68 622.00 | | 91 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 446.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 446.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 226.00 | 90 619.00 | | 48 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 120.00 | 168 371.00 | | 273 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 943.00 | 90 033.00 | | 149 943.00 |
EA Autres dettes | 10 991.00 | 8 167.00 | | 10 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 257.00 | 26 657.00 | | 26 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 538.00 | 413 847.00 | | 538 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 914.00 | 484 914.00 | | 629 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 239.00 | 365 648.00 | | 514 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | 50 558.00 | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 560.00 | 94.00 | | 48 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414.00 | 94.00 | | 4 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 647.00 | 1 787.00 | 14 433.00 | 12 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 522.00 | 5 850.00 | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 1 265.00 | 8 583.00 | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 120.00 | 273 120.00 | | 273 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 499 835.00 | 499 835.00 | | 499 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 226.00 | 23 927.00 | 24 299.00 | 48 226.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 130.00 | 585 622.00 | 4 508.00 | 590 130.00 |
VW T.V.A. | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 538.00 | 514 239.00 | 24 299.00 | 538 538.00 |