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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 362.00 | 5 940.00 | 3 421.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 482.00 | 56 960.00 | 3 521.00 | 60 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | 6 635.00 | 765.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 204 838.00 | 140 000.00 | 64 838.00 | 204 838.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 257.00 | 146 635.00 | 65 622.00 | 212 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 739.00 | 203 595.00 | 69 144.00 | 272 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 51 120.00 | 51 020.00 | 100.00 | 51 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 295 209.00 | | | 295 209.00 |
DH Report à nouveau | -76 817.00 | | | -76 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 380.00 | | | -230 380.00 |
DL TOTAL (I) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 63 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -13 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 224.00 | | | 347 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 380.00 | | | -230 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177.00 | 1 763.00 | 5 941.00 | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | 1 763.00 | 5 941.00 | 4 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 204 838.00 | | | 204 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 239.00 | 205 239.00 | 7 000.00 | 212 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |