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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 2 221.00 | 1 009.00 | 3 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926.00 | 2 221.00 | 6 705.00 | 8 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
CF Disponibilités | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 723.00 | | 249 723.00 | 249 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 650.00 | 2 221.00 | 256 428.00 | 258 650.00 |
CU Autres participations | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 271.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 4 781.00 | 4 782.00 | | 4 781.00 |
DH Report à nouveau | 245 600.00 | 48 987.00 | | 245 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 411.00 | 196 613.00 | | -5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 252 740.00 | 258 152.00 | | 252 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 5 589.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251.00 | 9 623.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687.00 | 41 455.00 | | 3 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 428.00 | 299 608.00 | | 256 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 224 239.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 16 840.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 207 399.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041.00 | 261 331.00 | | 3 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453.00 | 64 719.00 | | 8 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 411.00 | 196 612.00 | | -5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 274.00 | | 1 340.00 | 8 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 8 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 3 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | 1 340.00 | 2 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579.00 | 330.00 | 688.00 | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 330.00 | 688.00 | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 481.00 | 131 135.00 | 346.00 | 131 481.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
ST Autres comptes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 228.00 | | | 6 228.00 |