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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 212.00 | 45 099.00 | 19 112.00 | 64 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 040.00 | 52 633.00 | 31 407.00 | 84 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 552.00 | 97 732.00 | 51 820.00 | 149 552.00 |
BT Marchandises | 433 300.00 | | 433 300.00 | 433 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
BZ Autres créances | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
CF Disponibilités | 660 774.00 | | 660 774.00 | 660 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 935.00 | | 1 378 935.00 | 1 378 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 487.00 | 97 732.00 | 1 430 755.00 | 1 528 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
DH Report à nouveau | -6 580.00 | -8 937.00 | | -6 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360.00 | 32 357.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 29 847.00 | 55 487.00 | | 29 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 86 662.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 037.00 | 397 211.00 | | 731 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 540.00 | 389 344.00 | | 524 540.00 |
EA Autres dettes | 145 270.00 | 255 082.00 | | 145 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 908.00 | 1 128 298.00 | | 1 400 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 755.00 | 1 183 785.00 | | 1 430 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 908.00 | 1 128 298.00 | | 1 400 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 838 497.00 | | 7 838 497.00 | 7 838 497.00 |
FG Production vendue services | 1 722 142.00 | | 1 722 142.00 | 1 722 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560 639.00 | | 9 560 639.00 | 9 560 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 829 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 994.00 | |
GE Autres charges | | | 57 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 785.00 | 36 695.00 | | 87 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 785.00 | 38 435.00 | | 87 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 740.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 750.00 | 36 695.00 | | 87 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 686 483.00 | 9 104 581.00 | | 9 686 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 682 123.00 | 9 072 224.00 | | 9 682 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360.00 | 32 357.00 | | 4 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 923.00 | | 16 629.00 | 132 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 623.00 | | 16 629.00 | 131 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 739.00 | 21 994.00 | | 75 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 739.00 | 21 994.00 | | 75 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 037.00 | 731 037.00 | | 731 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 910.00 | 254 910.00 | | 254 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 421.00 | 228 421.00 | | 228 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 162.00 | 286 162.00 | | 286 162.00 |
VW T.V.A. | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 908.00 | 1 400 908.00 | | 1 400 908.00 |