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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 461.00 | 4 314.00 | 147.00 | 4 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 998.00 | 7 505.00 | 17 493.00 | 24 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 550.00 | 19 365.00 | 30 185.00 | 49 550.00 |
BT Marchandises | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 131.00 | 1 300.00 | 23 831.00 | 25 131.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 273 625.00 | | 273 625.00 | 273 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 276.00 | 1 300.00 | 385 976.00 | 387 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 826.00 | 20 665.00 | 416 161.00 | 436 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 663.00 | 220 443.00 | | 272 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 776.00 | 52 220.00 | | 35 776.00 |
DL TOTAL (I) | 313 939.00 | 278 163.00 | | 313 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 022.00 | 27 536.00 | | 48 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | 146 746.00 | | 52 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 222.00 | 175 577.00 | | 102 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 161.00 | 453 740.00 | | 416 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 222.00 | 175 577.00 | | 102 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 953.00 | | 31 097.00 | 35 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 49 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 29 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 942.00 | | 31 017.00 | 15 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | 81.00 | 12 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 623.00 | 1 743.00 | | 17 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | 1 743.00 | | 10 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | 1.00 | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | 6.00 | 1 295.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 999.00 | 47 942.00 | 14 057.00 | 61 999.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |