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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 172 497.00 | | 172 497.00 | 172 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 468.00 | 25 579.00 | 9 889.00 | 35 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 679.00 | 26 699.00 | 186 980.00 | 213 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 133.00 | 3 474.00 | 140 659.00 | 144 133.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 706.00 | 3 474.00 | 273 231.00 | 276 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 385.00 | 30 173.00 | 460 211.00 | 490 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 725.00 | 4 725.00 | | 6 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
DH Report à nouveau | -21 243.00 | -7 888.00 | | -21 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | -13 355.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 33 765.00 | 28 259.00 | | 33 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 989.00 | 99 693.00 | | 56 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 721.00 | 74 028.00 | | 55 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | 37 098.00 | | 19 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 099.00 | 303 054.00 | | 294 099.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 446.00 | 514 511.00 | | 426 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 211.00 | 542 770.00 | | 460 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 997.00 | 449 395.00 | | 393 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 040.00 | | 1 468 040.00 | 1 468 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 040.00 | | 1 468 040.00 | 1 468 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 3 020.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 396.00 | 3 020.00 | | 11 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 754.00 | 25 127.00 | | 16 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | 3 212.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 746.00 | 28 339.00 | | 17 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 350.00 | -25 319.00 | | -6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 484.00 | 1 168 415.00 | | 1 492 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 978.00 | 1 181 770.00 | | 1 488 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506.00 | -13 355.00 | | 3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 310.00 | | 9 380.00 | 207 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 213 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 35 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | | 9 380.00 | 28 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 668.00 | 1 050.00 | 2 019.00 | 27 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 548.00 | 1 050.00 | 2 019.00 | 26 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 329.00 | 203 329.00 | | 203 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 144 133.00 | 144 133.00 | | 144 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 989.00 | 24 540.00 | 32 449.00 | 56 989.00 |
VI Groupe et associés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 992.00 | 153 551.00 | 4 441.00 | 157 992.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 446.00 | 393 997.00 | 32 449.00 | 426 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |