| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 240 193.00 | | 240 193.00 | 240 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 114.00 | 62 571.00 | 5 543.00 | 68 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 889.00 | 306 240.00 | 74 649.00 | 380 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 174.00 | 380 437.00 | 333 737.00 | 714 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BP En cours de production de services | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 026.00 | | 97 026.00 | 97 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 082.00 | | 220 082.00 | 220 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 256.00 | 380 437.00 | 553 820.00 | 934 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 798.00 | 169 530.00 | | 96 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 253.00 | -72 732.00 | | 40 253.00 |
DL TOTAL (I) | 150 251.00 | 109 998.00 | | 150 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 119.00 | 201 308.00 | | 166 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 138.00 | 4 415.00 | | 64 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 46 613.00 | | 32 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 295.00 | 143 357.00 | | 128 295.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 10 813.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 371.00 | 9 050.00 | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 569.00 | 415 555.00 | | 403 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 820.00 | 525 553.00 | | 553 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 112.00 | 325 244.00 | | 323 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 521.00 | 58 771.00 | | 54 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 316.00 | | 22 857.00 | 691 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 819.00 | | | 251 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 342.00 | | 22 857.00 | 438 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 772.00 | 27 665.00 | | 352 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 146.00 | 27 665.00 | | 341 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 599.00 | 31 142.00 | 80 457.00 | 111 599.00 |
VI Groupe et associés | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 026.00 | 97 026.00 | | 97 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 569.00 | 323 112.00 | 80 457.00 | 403 569.00 |