| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | 439 797.00 | 155 203.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 127.00 | 201 973.00 | 14 154.00 | 216 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 176.00 | 293 479.00 | 63 697.00 | 357 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 722.00 | 972 799.00 | 240 923.00 | 1 213 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 82 926.00 | 9 823.00 | 73 103.00 | 82 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CF Disponibilités | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 403.00 | 9 823.00 | 164 581.00 | 174 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 125.00 | 982 621.00 | 405 504.00 | 1 388 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 298 360.00 | | | 298 360.00 |
DH Report à nouveau | | -135 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 161.00 | -176 923.00 | | -604 161.00 |
DK Provisions réglementées | 5 191.00 | 3 065.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | -290 610.00 | -299 575.00 | | -290 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 576.00 | 23 225.00 | | 23 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 576.00 | 23 225.00 | | 23 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 594.00 | 103 902.00 | | 73 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 909.00 | 39 202.00 | | 74 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 316.00 | 3 898.00 | | 28 316.00 |
EA Autres dettes | 495 720.00 | 862 205.00 | | 495 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 538.00 | 1 009 206.00 | | 672 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 504.00 | 732 856.00 | | 405 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 207.00 | | 762 207.00 | 762 207.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 333.00 | | 762 333.00 | 762 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 6.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 416.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 667.00 | 1 981.00 | | 254 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 692.00 | 2 391.00 | | 293 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 526.00 | -1 975.00 | | -293 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 026.00 | 967 229.00 | | 832 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 188.00 | 1 144 152.00 | | 1 436 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 161.00 | -176 923.00 | | -604 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 041.00 | | 36 681.00 | 1 177 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 200.00 | | | 596 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 622.00 | | 36 681.00 | 536 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 832.00 | 9 170.00 | | 523 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 282.00 | 9 170.00 | | 486 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 065.00 | 2 292.00 | 166.00 | 3 065.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 225.00 | 23 576.00 | 23 225.00 | 23 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 422.00 | 252 375.00 | | 187 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 9 823.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 622.00 | 262 197.00 | 5 200.00 | 192 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 912.00 | 288 065.00 | 28 591.00 | 218 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 576.00 | 23 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 296.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VC Groupe et associés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VI Groupe et associés | 495 515.00 | 495 515.00 | | 495 515.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 538.00 | 67 669.00 | 7 869.00 | 75 538.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 538.00 | 672 538.00 | | 672 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |