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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 840.00 | 820.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 465.00 | 23 617.00 | 21 848.00 | 45 465.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 101.00 | 24 457.00 | 618 644.00 | 643 101.00 |
BT Marchandises | 165 356.00 | 65 340.00 | 100 017.00 | 165 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 034.00 | 20 341.00 | 622 693.00 | 643 034.00 |
BZ Autres créances | 437 462.00 | | 437 462.00 | 437 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 547 210.00 | | 547 210.00 | 547 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 412.00 | | 223 412.00 | 223 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 353.00 | 85 681.00 | 1 934 673.00 | 2 020 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 455.00 | 110 137.00 | 2 553 317.00 | 2 663 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
CU Autres participations | 510 370.00 | | 510 370.00 | 510 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 326 340.00 | 65 903.00 | | 326 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 091.00 | 389 437.00 | | 242 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 431.00 | 1 445 340.00 | | 1 558 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 491.00 | 255 890.00 | | 563 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 919.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 380.00 | 158 097.00 | | 396 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | 105 313.00 | | 32 057.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 656.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 886.00 | 521 875.00 | | 994 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 317.00 | 1 967 214.00 | | 2 553 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 886.00 | 521 875.00 | | 994 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 792.00 | | 2 811.00 | 684 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 595 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 501.00 | 643 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 654.00 | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 847.00 | 45 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 044.00 | | 270.00 | 10 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 772.00 | | 2 541.00 | 58 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 977.00 | | | 615 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 426.00 | 10 532.00 | 24 501.00 | 38 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | | 8 654.00 | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | 10 533.00 | 15 847.00 | 28 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 336.00 | 20 341.00 | 14 336.00 | 14 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 336.00 | 85 681.00 | 14 336.00 | 14 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 336.00 | 85 681.00 | 14 336.00 | 14 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 681.00 | 14 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 380.00 | 396 380.00 | | 396 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
UX Autres créances clients | 643 034.00 | 643 034.00 | | 643 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VC Groupe et associés | 256 199.00 | 256 199.00 | | 256 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 261.00 | 562 261.00 | | 562 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 371.00 | | | 306 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 412.00 | 223 412.00 | | 223 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 515.00 | 1 389 515.00 | | 1 389 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 886.00 | 994 886.00 | | 994 886.00 |