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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 1 880.00 | 1 042.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 945.00 | 1 880.00 | 288 064.00 | 289 945.00 |
BZ Autres créances | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CF Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 733.00 | 1 880.00 | 328 853.00 | 330 733.00 |
CU Autres participations | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 393.00 | 210 935.00 | | 236 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | 25 458.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 243 681.00 | 241 893.00 | | 243 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 032.00 | 25 587.00 | | 26 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 13 100.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 701.00 | 18 905.00 | | 49 701.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | 5 758.00 | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 172.00 | 76 219.00 | | 85 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 853.00 | 318 112.00 | | 328 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 172.00 | 76 219.00 | | 85 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675.00 | 8 000.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 8 000.00 | | 1 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | 7 743.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 8 780.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 395.00 | 203 676.00 | | 175 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 607.00 | 178 219.00 | | 173 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 25 458.00 | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 010.00 | | 935.00 | 289 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | | 935.00 | 1 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 022.00 | | | 287 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VI Groupe et associés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 608.00 | 33 086.00 | 522.00 | 33 608.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |