| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 844.00 | 16 768.00 | 2 077.00 | 18 844.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
AN Terrains | 35 946.00 | 11 774.00 | 24 172.00 | 35 946.00 |
AP Constructions | 24 642.00 | 11 771.00 | 12 871.00 | 24 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 379.00 | 928 952.00 | 438 427.00 | 1 367 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 386.00 | 425 277.00 | 383 110.00 | 808 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 79 704.00 | 2 471.00 | 77 233.00 | 79 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 702.00 | 2 504 093.00 | 1 522 609.00 | 4 026 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672 405.00 | 84 600.00 | 3 587 805.00 | 3 672 405.00 |
BN En cours de production de biens | 1 802 139.00 | | 1 802 139.00 | 1 802 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 237 670.00 | | 1 237 670.00 | 1 237 670.00 |
BT Marchandises | 242 187.00 | | 242 187.00 | 242 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 147.00 | | 915 147.00 | 915 147.00 |
BZ Autres créances | 822 569.00 | | 822 569.00 | 822 569.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 559.00 | | 149 559.00 | 149 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 892 957.00 | 84 600.00 | 8 808 357.00 | 8 892 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 919 658.00 | 2 588 693.00 | 10 330 965.00 | 12 919 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 554 692.00 | 1 107 080.00 | 447 611.00 | 1 554 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 000.00 | 679 000.00 | | 679 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DG Autres réserves | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
DH Report à nouveau | -3 548 734.00 | -817 613.00 | | -3 548 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 274 691.00 | -2 731 121.00 | | -2 274 691.00 |
DL TOTAL (I) | -5 005 812.00 | -2 731 120.00 | | -5 005 812.00 |
DP Provisions pour risques | 262 865.00 | 236 965.00 | | 262 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 865.00 | 236 965.00 | | 262 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573.00 | 6 107.00 | | 3 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 151.00 | 2 007 539.00 | | 2 641 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 559.00 | 659 106.00 | | 493 559.00 |
EA Autres dettes | 11 935 129.00 | 9 463 766.00 | | 11 935 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 073 912.00 | 12 136 520.00 | | 15 073 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 965.00 | 9 642 365.00 | | 10 330 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 265 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 506 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 940 553.00 | |
FM Production stockée | | | -388 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 902 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 743 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 149 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 057.00 | 23 660.00 | | 49 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 057.00 | 30 427.00 | | 49 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 1 084.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 210.00 | 29 343.00 | | 48 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 999.00 | -55 724.00 | | -9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 954 618.00 | 12 247 729.00 | | 12 954 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 229 310.00 | 14 978 849.00 | | 15 229 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 274 691.00 | -2 731 120.00 | | -2 274 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 665.00 | | 380 600.00 | 4 047 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 563.00 | 4 026 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244 810.00 | 1 689 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 753.00 | 2 236 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 527.00 | | 79 483.00 | 1 854 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 965.00 | | 290 141.00 | 2 102 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 173.00 | | 10 975.00 | 90 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 130.00 | 354 263.00 | 130 771.00 | 2 278 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 084.00 | 135 764.00 | | 988 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 045.00 | 218 498.00 | 130 771.00 | 1 290 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 965.00 | 133 300.00 | 107 400.00 | 236 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 965.00 | 133 300.00 | 107 400.00 | 236 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 651.00 | 2 641 651.00 | | 2 641 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 559.00 | 493 559.00 | | 493 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 935 129.00 | 11 935 129.00 | | 11 935 129.00 |
UP Prêts | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
UX Autres créances clients | 915 147.00 | 915 147.00 | | 915 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697 626.00 | 573 815.00 | 123 812.00 | 697 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 423.00 | 1 763 463.00 | 224 960.00 | 1 988 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 073 912.00 | 15 073 912.00 | | 15 073 912.00 |