| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 765.00 | 133.00 | 3 899.00 |
AP Constructions | 52 018.00 | 33 201.00 | 18 817.00 | 52 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 36 645.00 | 8 113.00 | 44 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 123.00 | 93 129.00 | 39 994.00 | 133 123.00 |
BT Marchandises | 271 779.00 | 15 128.00 | 256 651.00 | 271 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 847.00 | 5 015.00 | 108 831.00 | 113 847.00 |
BZ Autres créances | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CF Disponibilités | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 397.00 | 20 143.00 | 596 253.00 | 616 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 520.00 | 113 273.00 | 636 247.00 | 749 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 230 215.00 | 222 671.00 | | 230 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | 7 544.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 285 031.00 | 257 715.00 | | 285 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 819.00 | 15 676.00 | | 79 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 922.00 | 7 440.00 | | 17 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 349.00 | 145 671.00 | | 159 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 982.00 | 52 537.00 | | 89 982.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 216.00 | 223 246.00 | | 351 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 247.00 | 480 961.00 | | 636 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 120.00 | 210 893.00 | | 257 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 564.00 | | 2 559.00 | 130 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 716.00 | | 2 559.00 | 98 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 798.00 | 5 332.00 | | 87 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 83.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 098.00 | 5 249.00 | | 69 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 819.00 | 3 645.00 | 76 174.00 | 79 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 553.00 | 155 553.00 | | 155 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 566.00 | 158 234.00 | 10 333.00 | 168 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 294.00 | 257 120.00 | 76 174.00 | 333 294.00 |