| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152 676.00 | 2 460 305.00 | 692 370.00 | 3 152 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 967.00 | 100 818.00 | 23 149.00 | 123 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 060.00 | 2 561 124.00 | 730 935.00 | 3 292 060.00 |
BT Marchandises | 6 561.00 | 3 280.00 | 3 280.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 743.00 | 41 415.00 | 965 327.00 | 1 006 743.00 |
BZ Autres créances | 5 512 813.00 | 281 921.00 | 5 230 892.00 | 5 512 813.00 |
CF Disponibilités | 631 335.00 | | 631 335.00 | 631 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193 204.00 | 326 618.00 | 6 866 586.00 | 7 193 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 264.00 | 2 887 742.00 | 7 597 522.00 | 10 485 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 391 488.00 | | | 1 391 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 412.00 | | | 1 689 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 040.00 | | | 1 268 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 005.00 | | | 4 359 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 466.00 | | | 762 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 885.00 | | | 492 885.00 |
EA Autres dettes | 1 981 897.00 | | | 1 981 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 516.00 | | | 3 238 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 522.00 | | | 7 597 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 248.00 | | | 3 237 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 716.00 | | 91 716.00 | 91 716.00 |
FG Production vendue services | 6 536 442.00 | 157 265.00 | 6 693 708.00 | 6 536 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 158.00 | 157 265.00 | 6 785 424.00 | 6 628 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 618.00 | |
GE Autres charges | | | 101 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 876.00 | | | -44 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 914.00 | | | 490 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 697.00 | | | 7 316 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 657.00 | | | 6 048 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 040.00 | | | 1 268 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 876.00 | | 468 183.00 | 2 823 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 292 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699 103.00 | | 453 573.00 | 2 699 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 657.00 | | 13 310.00 | 110 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 116.00 | | 1 300.00 | 14 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 228.00 | 508 895.00 | | 2 052 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 917.00 | 493 388.00 | | 1 966 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 310.00 | 15 507.00 | | 85 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 546.00 | | 201 546.00 | 201 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 561.00 | 3 280.00 | 3 561.00 | 3 561.00 |
6T Sur comptes clients | 38 458.00 | 41 415.00 | 38 458.00 | 38 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 281 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 019.00 | 326 618.00 | 42 019.00 | 42 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 565.00 | 326 618.00 | 243 565.00 | 243 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 618.00 | 243 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 466.00 | 762 466.00 | | 762 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 083.00 | 128 083.00 | | 128 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 897.00 | 1 981 897.00 | | 1 981 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 957 043.00 | 957 043.00 | | 957 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VB T. V. A. | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383 887.00 | 5 383 887.00 | | 5 383 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570 724.00 | 6 555 307.00 | 15 416.00 | 6 570 724.00 |
VW T.V.A. | 223 889.00 | 223 889.00 | | 223 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 248.00 | 3 237 248.00 | | 3 237 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 799.00 | | | 426 799.00 |
ST Autres comptes | 2 022 097.00 | | | 2 022 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 172.00 | | | 122 172.00 |
YT Sous‐traitance | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 222.00 | | | 1 152 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 307.00 | | | 328 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 683 921.00 | | | 2 683 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |