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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 644.00 | 91 948.00 | 2 696.00 | 94 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 231.00 | 92 927.00 | 1 395 304.00 | 1 488 231.00 |
BT Marchandises | 149 231.00 | 1 492.00 | 147 739.00 | 149 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CF Disponibilités | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 614.00 | 1 492.00 | 219 122.00 | 220 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 845.00 | 94 419.00 | 1 614 426.00 | 1 708 845.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 142.00 | | | 1 186 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 422.00 | | | 1 308 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 273.00 | | | 177 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 004.00 | | | 306 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 426.00 | | | 1 614 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 004.00 | | | 306 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 245.00 | 3 683.00 | | 89 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 016.00 | 3 683.00 | | 89 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 586.00 | 31 993.00 | 2 593.00 | 34 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 004.00 | 306 004.00 | | 306 004.00 |