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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 109 050.00 | | 109 050.00 | 109 050.00 |
AP Constructions | 81 502.00 | 1 030.00 | 80 472.00 | 81 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 2 906.00 | 83.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 250.00 | 59 769.00 | 111 481.00 | 171 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 957.00 | 65 433.00 | 225 524.00 | 290 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 802.00 | 5 726.00 | 24 076.00 | 29 802.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 591.00 | 5 726.00 | 64 865.00 | 70 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 548.00 | 71 159.00 | 290 388.00 | 361 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 21 708.00 | 21 489.00 | | 21 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 444.00 | 8 719.00 | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 46 952.00 | 50 008.00 | | 46 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 050.00 | 8 000.00 | | 19 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 050.00 | 8 000.00 | | 19 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 162.00 | 151 693.00 | | 137 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 001.00 | 13 121.00 | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 23 224.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 976.00 | 41 828.00 | | 34 976.00 |
EA Autres dettes | 18 412.00 | 15 225.00 | | 18 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 387.00 | 245 091.00 | | 224 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 388.00 | 303 099.00 | | 290 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 825.00 | 167 569.00 | | 152 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 15 364.00 | | 15 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 952.00 | | 339 952.00 | 339 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 952.00 | | 339 952.00 | 339 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 270.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 816.00 | 270.00 | | 16 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | -270.00 | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 008.00 | 260 784.00 | | 371 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 564.00 | 252 065.00 | | 365 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 444.00 | 8 719.00 | | 5 444.00 |