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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AP Constructions | 9 509.00 | 9 351.00 | 158.00 | 9 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 216.00 | 47 768.00 | 3 447.00 | 51 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 833.00 | 43 197.00 | 10 636.00 | 53 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 899.00 | 101 384.00 | 183 516.00 | 284 899.00 |
BT Marchandises | 258 647.00 | | 258 647.00 | 258 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 998.00 | | 189 998.00 | 189 998.00 |
BZ Autres créances | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
CF Disponibilités | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 111.00 | | 606 111.00 | 606 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 011.00 | 101 384.00 | 789 627.00 | 891 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 528.00 | 100 447.00 | | 15 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 066.00 | -84 919.00 | | -40 066.00 |
DL TOTAL (I) | 28 462.00 | 68 528.00 | | 28 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 484.00 | 447 149.00 | | 429 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | 5 860.00 | | 11 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 500.00 | 304 367.00 | | 243 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | 59 137.00 | | 33 737.00 |
EA Autres dettes | | 90 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 165.00 | 907 150.00 | | 761 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 627.00 | 975 679.00 | | 789 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 729.00 | 895 581.00 | | 645 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 244.00 | | 9 684.00 | 294 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 028.00 | 284 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 265.00 | 164 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 764.00 | 114 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 215.00 | | | 169 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 483.00 | | 8 839.00 | 120 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | 845.00 | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 030.00 | 6 251.00 | 11 897.00 | 107 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | 4 265.00 | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 698.00 | 6 251.00 | 7 632.00 | 101 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 189 998.00 | 189 998.00 | | 189 998.00 |
VB T. V. A. | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 344.00 | 300 344.00 | | 300 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 140.00 | 13 704.00 | 115 436.00 | 129 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 939.00 | 262 599.00 | 2 340.00 | 264 939.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 764.00 | 602 328.00 | 115 436.00 | 717 764.00 |