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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 357.00 | 16 549.00 | 1 808.00 | 18 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 607.00 | 16 549.00 | 35 058.00 | 51 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
060 Stock marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
110 Total général Actif | 55 671.00 | 16 549.00 | 39 122.00 | 55 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 890.00 | 6 410.00 | | 9 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 581.00 | 48 899.00 | | 51 581.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 497.00 | 55 315.00 | | 61 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446.00 | 1 683.00 | | 1 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | 183.00 | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 399.00 | 5 269.00 | | 6 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | -363.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 19 268.00 | 15 325.00 | | 19 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 2 767.00 | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 458.00 | 27 509.00 | | 22 458.00 |
252 Charges sociales | 6 216.00 | 5 860.00 | | 6 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 839.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 77.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 171.00 | 59 149.00 | | 59 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 326.00 | -3 834.00 | | 2 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
294 Charges financières | | 107.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 695.00 | -4 024.00 | | 3 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 399.00 | | | 4 399.00 |